宜春市财政局2017年部门决算
2018-08-31 10:17:33 来源:秘书科 作者:
【字体:
打印

2017年部门决算

单位公章:宜春市财政局

报送日期:2018-08-31

单位负责人(签章):林良友

财务负责人(签章):苏媛林 经办人(签章):袁绍兰

目录

第一部分宜春市财政局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分宜春市财政局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分宜春市财政局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

二、财政专户资金

三、政府性基金收入

四、其他收入

五、机关运行经费支出

六、基本支出

七、项目支出

第一部分宜春市财政局概况

一、宜春市财政局主要职能

1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订全市有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全市财税发展战略,拟订市与县(市、区)、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对县(市、区)的转移支付制度。

3、负责全市政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

4、组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

5、负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

6、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与拟订全市企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。

9、参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在宜春贷款项目的有关业务。

10、负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映全市财政收支管理中的重大问题。

12、承办市人民政府和上级财政部门交办的其它事项。

二、宜春市财政局决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即宜春市财政局。

第二部分宜春市财政局2017年部门决算表

收入支出决算总表

金额单位:万元

编制单位:宜春市财政局

2017年度



公开01表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


3

栏次


6

一、财政拨款收入

1

3,468.54

一、一般公共服务支出

28

2,547.16

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

21.35

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

248.99


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

5.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

97.21


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.73


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

3,489.89

本年支出合计

51

2,899.08

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

217.69

年末结转和结余

53

808.50

总计

27

3,707.58

总计

54

3,707.58

  收入决算表

金额单位:万元

编制单位:宜春市财政局

2017年度




公开01表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称
























栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,489.89

3,468.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21.35

201

一般公共服务支出

3,117.34

3,117.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3,111.84

3,111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1,194.11

1,194.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

预算改革业务

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

1,824.73

1,824.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

248.99

248.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

192.76

192.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

168.59

168.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

56.23

56.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

56.23

56.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130804

创业担保贷款贴息★

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

97.21

97.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

97.21

97.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

97.21

97.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

21.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.35

22999

其他支出

21.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.35

2299901

其他支出

21.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.35

支出决算表

金额单位:万元

编制单位:宜春市财政局

2017年度




公开01表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,899.08

1,541.04

1,358.05

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,547.16

1,194.11

1,353.05

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,541.66

1,194.11

1,347.55

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1,194.11

1,194.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

预算改革业务

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

1,254.55

0.00

1,254.55

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

5.50

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

248.99

248.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

192.76

192.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

168.59

168.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

56.23

56.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

56.23

56.23

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130804

创业担保贷款贴息★

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

97.21

97.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

97.21

97.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

97.21

97.21

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表







金额单位:万元

编制单位:宜春市财政局

2017年度




公开01表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


3

栏次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

3,468.54

一、一般公共服务支出

30

2,547.16

2,547.16

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

248.99

248.99

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

5.00

5.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

97.21

97.21

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,468.54

本年支出合计

53

2,898.36

2,898.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

217.69

年末财政拨款结转和结余

54

787.88

787.88

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

217.69


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

3,686.24

总计

58

3,686.24

3,686.24

0.00


一般公共预算财政拨款支出决算表






金额单位:万元

编制单位:宜春市财政局

2017年度



公开01表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称


















栏次

1

2

3

合计

2,898.36

1,540.31

1,358.05

201

一般公共服务支出

2,547.16

1,194.11

1,353.05

20106

财政事务

2,541.66

1,194.11

1,347.55

2010601

行政运行

1,194.11

1,194.11

0.00

2010604

预算改革业务

33.00

0.00

33.00

2010607

信息化建设

60.00

0.00

60.00

2010699

其他财政事务支出

1,254.55

0.00

1,254.55

20111

纪检监察事务

5.50

0.00

5.50

2011105

派驻派出机构

5.50

0.00

5.50

208

社会保障和就业支出

248.99

248.99

0.00

20805

行政事业单位离退休

192.76

192.76

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

24.17

24.17

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

168.59

168.59

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

56.23

56.23

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

56.23

56.23

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

21308

普惠金融发展支出

5.00

0.00

5.00

2130804

创业担保贷款贴息★

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

97.21

97.21

0.00

22102

住房改革支出

97.21

97.21

0.00

2210201

住房公积金

97.21

97.21

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








金额单位:万元

编制单位:宜春市财政局



2017年度



公开01表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,241.86

302

商品和服务支出

110.03

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

516.02

30201

办公费

0.38

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

381.82

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

40.69

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

90.37

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

2.20

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

177.50

30207

邮电费

0.91

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

35.47

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

188.42

30211

差旅费

0.68

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

27.03

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

6.80

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

30305

生活补贴

2.40

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

97.21

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

15.83

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

85.41

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

54.98

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

4.63




人员经费合计

1,430.28

公用支出合计

110.03


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




金额单位:万元

编制单位:宜春市财政局

2017年度


公开01表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

60.00

45.87

1.因公出国(境)费

2

6.00

4.12

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

3.公务接待费

6

54.00

41.75

(1)国内接待费

7

54.00

41.75

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

2.00

2.因公出国(境)人次数(人)

12

2.00

3.公务用车购置数(辆)

13

0.00

4.公务用车保有量(辆)

14

0.00

5.国内公务接待批次(个)

15

288.00

其中:外事接待批次(个)

16

0.00

6.国内公务接待人次(人)

17

3,504.00

其中:外事接待人次(人)

18

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










金额单位:万元

编制单位:宜春市财政局

2017年度





公开01表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

































栏次

1

2

3

4

5

6

合计
















国有资产占用情况表






金额单位:

编制单位:宜春市财政局

2017年度

公开01表

项目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

8.00

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0.00

2.一般公务用车

3

6.00

3.一般执法执勤用车

4

0.00

4.特种专业技术用车

5

0.00

5.其他用车

6

2.00

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0.00

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0.00


第二部分宜春市财政局2017年

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2017年度收入总计3489.89万元,较上年增长14.92%;

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3468.54万元,占收入总额的99.38%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)21.35万元,占0.62%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2899.08万元。本年支出的具体构成为:基本支出1541.04万元,占支出总额的53.16%;项目支出1358.05万元,占46.84%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款决算数为2898.36万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为2547.16万元,社会保障和就业支出决算数为248.99万元,农林水支出决算数为5万元,住房保障支出决算数为97.21万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为60万元,决算数为45.87万元,完成预算的76.45%,决算数较上年下降49.14%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为4.12万元,完成预算的68.66%。

(二)公务接待费支出年初预算数为54万元,决算数为41.75万元,完成预算的77.31%

(三)公务用车购置及运行维护费支出为零。

本部门2017年度政府采购支出总额50.17万元,其中:政府采购货物支出50.17万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,2016年5月车改,局公务用车均已上交市车改领导小组办公室并拍卖,因市国资委未统一核销资产,账上仍有车辆信息。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我局对“金财工程”项目开展了经济评价。具体情况是“金财工程”利用先进的信息技术,支撑以预算编制、国库集中收付和宏观经济预测为核心应用的政府财政管理综合信息系统,全方位实现财政资金事前、事中、事后监督。2017年,我局初步实现收文电子化,其中省厅的电子收文率达到了100%。为提高业务资料的保密性和安全性,局信息中心在财政内网部署了大蚂蚁即时通讯工具,财政与预算单位之间的业务资料通过内网传输率达到90%。此外,在财政局及各预算单位全面使用财政综合业务管理系统,部门预算、指标管理、工资统发、国库支付、综合查询、银行帐户管理系统等在同一个平台运行,实现了财政系统内外数据的“三通”,即财政内部,财政与预算单位、国库、银行、税收等相关职能部门,上下级财政的互联互通。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上一篇:宜春市财政局2018年部门预算 下一篇: